新疆用友软件业务流程详解

　　1、接到订单：接到订单后，由销售人员在销售系统的‘销售订单’中进行订单数据的维护。此时，仅是合作意向，如果涉及到预收款，则可以在该订单中进行记录，系统自动生成预收款单，由财务人员进行该款项的确认，以及相关单据的审核。

　　2、做物料清单BOM：物料清单是生产的基础，因此，在进行生产之前就需要对物料清单进行维护。

　　物料清单就是一个产品的生产配方，系统中的物料维护，可以进行更改设置，并且有损耗率和替代品的设置。为生产提供了方便。

　　3、做生产计划：生产计划科是专门做物料分析，以及下达生产计划的部门，生产计划制作时可以调用订单的数据生成。其目的就是做核料，并作出采购指示和生产指示。

　　（1）在系统中，通过生产模块的“生产计划”制作生产计划单。（可以不做生产计划）

　　（2）在“MRP运算”分析时，可以直接选择销售订单，或者生产计划单进行分析。

　　（3）在“MRP运算”中，根据货品的物料清单，进行原料用量分析，同时结合原料半成品的库存，在产，在途等参数的设置，给出合理的生产，采购量。

　　4、MRP运算：如果“MRP运算”材料不足，需要进行材料采购，则可以在“MRP运算”中，直接下达采购订单或者请购单。至于下达何种单据，可以根据用户生产计划部门的实际工作进行。

　　（1）下达采购订单：

　　当生产计划部门掌握供应商信息时，可下达采购订单。下达时，可以进行数量的拆分，下达完毕之后，可由采购部门的人员进行审核，确认采购的信息，然后跟踪到货之后的其他业务处理。

　　（2）下达请购单：

　　当生产计划部门不掌握供应商信息时，可以下达请购单，再由采购部门进行集中采购。采购部门人员可以在下达采购订单时，直接汇总调用请购单中的货品数据，制作采购订单，然后跟踪到货之后的其他业务处理。

　　请购单中可以分别设定采购的各种原料的到货日期。如果中途无需再进行采购，还可以对采购的货品进行“中止”操作。

　　5、采购管理流程：采购订单下达之后，待货到之后，则要进行采购开单和货品入库的操作。系统中提供了两种流程，一种是先开单，后入库；另外一种是先入库再开单。在系统中，具体的表现就是数据引用的关系。

　　（1）采购开单

　　如果在收货时，涉及到款项的支付，可以在采购开单中进行记录，开单将影响仓库的账面库存。

　　入库这个动作必须要做，将对仓库的实际库存产生影响，同时也是仓库管理人员对于货品是否到位的确认。

　　（2）入库

　　采购入库单可以由仓库人员调用开单数据制作，也可以在“帐套选项”中设置自动生成。如果在入库的之前需要对货品的质量进行检验，我们可以通过设置品管人员参与审核入库单，来达到管理的目的。

　　（3）退换货

　　如果货品需要退换货处理，可以在“采购开单”中通过选择单据类型为“采购退货”或“采购换货”进行处理。

　　（4）估价入库

　　如果月底收到的货品未取得正式**，则可以做估价入库处理。待收到正规**之后，则可以在“采购开单”中进行“估价冲回”处理。

　　（5）应付款处理

　　采购业务的款项处理主要集中在应付款单中，如果有预付款和应付款项之间的冲抵，则需要在“往来核销”中进行。

　　6、生产加工单：原料齐备之后，可以进行正式的生产。通过“MRP运算”，可以直接生成生产加工单。或者在生产加工单中直接调用“主生产计划单”来制作单据。制作生产加工单要注意填写开工日期，完工日期，并选择生产车间。生产工人如果不进行分配，可以不进行选择。

　　7、领料单：根据下达的加工单，就可以由生产车间的人员制作“领料单”。领料单可以引用加工单进行制作，如果领用的数量已经超出加工单上的数量，则需要选择单据类型为“补料单”，同时再次引用加工单进行制作。

　　生产领用的材料必须要引用加工单进行制作，否则成本将无法进行归集。

　　除了生产领料之外，领料单还可以进行低值易耗品，办公用品等领用的管理。此时，则无需引用加工单，直接进行制作即可。

　　注意：领料单制作完毕之后需要制作出库单。

　　8、验收单：生产完毕之后，货品可以检验入库验收单。验收单必须引用加工单制作，可以标识**和废品的数量。做入库时，仍需人工记录**入库数和废品入库数。

　　废品入库之后，若需要报废处理，则需要仓库制作报损单进行处理；若废品要进行再生成使用，可以在BOM中设置替代品，领料时选择废品进行领料处理。

　　注意：验收单完毕要做入库单。

　　9、费用分摊单 ：一个会计期间结束之后，期间生产发生的各种制造费用，可以通过费用分摊单，分摊到本期间完成的验收单上。分摊的方法，在验收单中可以选择使用。

　　10、共耗品的分摊 ：当某一物料价格低用量大，且频繁出现在各种货品中时，可以设置使用共耗品处理。首先要在BOM中设置清单，但在领用时，领用这种物料时，不引用加工单领用。到月末加工完毕之后，系统自动根据领用量和BOM设置的用量，进行自动分配。

　　11、销售开单：与采购开单类同，不再详述。注意委托代销和发出商品的处理。开单完毕之后做出库单。

　　12、财务处理：使用制作凭证制作功能，自行制作记账凭证。

　　13、月末处理：先对进销存进行结账，进销存结账之前先制作结转成本的凭证。再对财务进行凭证的审核，登帐，计提折旧，结转损益，结账处理。

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